Testimonios

Empresa que factura pero nunca tiene caja

- Facturación: 1,2M€

- Beneficio neto: 120.000€

- Caja disponible: 4.800€

Problema

1. El dueño pensaba que ganaba dinero
2. Los clientes pagaban a 60 días
3. Los proveedores a 30 días
4. Cada mes faltaba liquidez

Resultado

•  Forecast semanal de tesorería + Ingeniería financiera

• Reducción del ciclo de cobro

• +87.000€ de liquidez en 6 meses.

Ceo que no entiende los números

Situación

- Recibía el balance y cuenta de resultados una vez al año

- No se hacía ajustes financiero de esas cuentas anuales

- Tomaba decisiones por intuición

Resultado

1. Planificación financiera estratégica del negocio
2. Ajuste financiero de las cuentas para tomar decisiones con datos correctos.
3. Análisis financieros detallado del negocio trimestralmente
4. Reporting mensual 
5. Planificación de tesorería  para tomar decisiones con previsión y fundamento.

¿ Como estas respecto a empresas similares?

Negocio: Agencia de marketing (1-3M€)

KPI                                 Empresa X                             Top 25 % sector

EBITDA                              8%                                            18%

Periodo medio cobro        72 días                                      35 días

Caja                                    1,5 meses                                  4 meses

Margen bruto                     42%                                           58%